今日盘面 大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌0.6%,创业板指跌0.77%。
盘面上,新型工业化概念股继续大涨,
华辰装备、
德恩精工、
华东数控、
精伦电子等近10股涨停。
AI概念股展开反弹,应用方向领涨,
海天瑞声20CM涨停,
万兴科技涨超10%;数据要素概念股午后拉升,
人民网一度涨停,
易华录涨超5%。
一带一路概念股盘中异动,
贝肯能源、
南方路机涨停。下跌方面,星闪等华为概念股陷入调整,
创耀科技跌超10%。
总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额6656亿,较上个交易日缩量523亿。
板块方面,新型城镇化、工业母机、机器视觉、游戏等板块涨幅居前,星闪概念、6G、复合集流体、CRO等板块跌幅居前。
后市展望 从内外部环境来看,国内“经济底”与“政策底”持续夯实,海外风险因素也在边际缓和,经济数据的逐步好转,市场企稳信号渐显。
当前国际金融机构普遍认为A股估值或已触底,四季度有望呈现震荡上行趋势。当前市场整体机会大于风险,稳妥的策略是守住手中优质筹码,静待企稳反弹。
板块展望 短期机会: AIGC概念:海外微软、Google、Salesforce、Adobe等大型厂商的AI应用持续定价落地中,国内相关企业也陆续跟进中。
当前,AIGC产业爆发曙光已现,看好其IP、数据要素等底层要素;在AIGC应用场景落地方面,持续看好AI+文学、
数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域。
中长期机会: 人工智能:人工智能的发展路径从辅助人(为劳动力装备更多“智能资本”)、替代人(解决“鲍莫尔病”),终极形态可能是成为“人”(人工智能与人高度融合)。
未来随着人工智能商业化加速落地,将催生上游新能源电力增量投资,中游带动智能算力基础设施补短板(芯片、液冷服务器等),而下游针对垂直领域训练的小模型(汽车、办公、医疗等)可能会更快发挥商业价值。
央企国改:2022年以来,在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下,国内稳增长成为重要抓手,均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块,其投资价值长期被市场所忽视,估值处于洼地。当下,无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值,央企都值得重视。
策略方向:一、国家安全方面,主要为军工行业的央企;二、稳增长方面,主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企;三、经济转型方面,和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。
热点聚焦 1、9月版号名单公布,中手游、心动等在列,Soul母公司取得首枚网游版号 在国庆与中秋双节长假开始之前,时隔1月未发的国产网络游戏版号正式下发。9月25日晚,国家新闻出版署公布了9月份国产网络游戏审批信息,共有89款游戏产品于本次过审,过审数量居于2023年整体发放的高位。
其中,分别有81款移动端游戏、1款客户端游戏、6款移动端-客户端双端游戏顺利获批。此外,咪咕互娱旗下《失落城堡》则获得了游戏机-NintendoSwitch版号。
2、前8月AIGC新发职位同比增长近140% 2023年以来,随着ChatGPT成为全球持续热议话题,其核心领域之一AIGC(生成式人工智能)也迅速进入国内公众视野。
猎聘近日发布《AIGC及其产业链人才需求大数据报告2023》显示,2023年1月到8月,AIGC新发职位同比增长139.76%。
3、中信建投:工业互联网与工业自动化将是实现新型工业化的关键领域 中信建投指出,围绕新型工业化发展需求,走自主可控之路推动制造业数字技术与实体经济融合;工业互联网与工业自动化将是实现新型工业化的关键领域;
后续有望围绕产业链韧性与安全水平推进新型工业化落地配套实施方案,推荐工业互联网、工业母机、工控软件、半导体等方向。
(文章来源:德讯证顾)